2019-12-31 00:00
辣椒方舟:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融
公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/12/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理,公告未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 109年01月 109年02月 109年03月--------- --------- --------- ---------期初金額 21,313 16,840 16,410現金流入 8,100 9,800 2,040現金流出 12,573 10,230 2,843期末現金 16,840 16,410 15,607(2)上一月份之銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣40,000仟元。已用額度 : 新台幣32,743仟元。額度餘額 : 新台幣7,257仟元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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